国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 638,499,509 | 359,698,025 |
| コール・ローン | 95,634,868 | 91,874,116 |
| 社債券 | 10,187,815,159 | 9,131,292,139 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,674,336 |
| 未収入金 | 348,775,001 | 120,577,800 |
| 未収利息 | 182,168,990 | 145,274,303 |
| 前払費用 | 3,796,517 | 12,409,434 |
| その他未収収益 | 3,600,736 | － |
| 流動資産計 | 11,460,290,780 | 9,889,800,153 |
| 資産の部合計 | 11,460,290,780 | 9,889,800,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 534,254,200 | 56,366,370 |
| 未払収益分配金 | 21,937,587 | 9,694,940 |
| 未払解約金 | 23,351,949 | 23,173,712 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,302 | 2,267,307 |
| 未払委託者報酬 | 48,825,990 | 45,346,031 |
| 未払利息 | 136 | 177 |
| その他未払費用 | 244,069 | 226,676 |
| 流動負債計 | 631,055,233 | 137,075,213 |
| 負債の部合計 | 631,055,233 | 137,075,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,968,793,984 | 9,694,940,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,558,437 | 57,784,269 |
| 元本等合計 | 10,829,235,547 | 9,752,724,940 |
| 純資産の部合計 | 10,829,235,547 | 9,752,724,940 |
| 負債・純資産合計 | 11,460,290,780 | 9,889,800,153 |
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