国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月19日 | 自 2016年12月20日 至 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 373,055,949 | 313,388,528 |
| 有価証券売買等損益 | -325,121,600 | 22,272,795 |
| 為替差損益 | -39,640,400 | -87,040,455 |
| その他収益 | 3,600,736 | 3,572,378 |
| 営業収益合計 | 11,894,685 | 252,193,246 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 80,633 | 34,853 |
| 受託者報酬 | 2,441,302 | 2,267,307 |
| 委託者報酬 | 48,825,990 | 45,346,031 |
| その他費用 | 719,343 | 674,796 |
| 営業費用合計 | 52,067,268 | 48,322,987 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -40,172,583 | 203,870,259 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -40,172,583 | 203,870,259 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -40,172,583 | 203,870,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,558,437 | 57,784,269 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,097,893 | 3,167,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,097,893 | 3,167,387 |
| 分配金 | 21,937,587 | 9,694,940 |
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