国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 326,629,897 | 373,055,949 |
| 有価証券売買等損益 | -127,741,693 | -325,121,600 |
| 為替差損益 | -142,589,131 | -39,640,400 |
| その他収益 | 3,924,389 | 3,600,736 |
| 営業収益合計 | 60,223,462 | 11,894,685 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 60,351 | 80,633 |
| 受託者報酬 | 2,519,058 | 2,441,302 |
| 委託者報酬 | 50,381,094 | 48,825,990 |
| その他費用 | 700,648 | 719,343 |
| 営業費用合計 | 53,661,151 | 52,067,268 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,562,311 | -40,172,583 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,562,311 | -40,172,583 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,562,311 | -40,172,583 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,546,160 | -139,558,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,858,476 | 3,097,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,858,476 | 3,097,893 |
| 分配金 | 69,493,897 | 21,937,587 |
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