国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月20日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 367,620,189 | 326,629,897 |
| 有価証券売買等損益 | -176,529,843 | -127,741,693 |
| 為替差損益 | -58,679,651 | -142,589,131 |
| その他収益 | 3,933,662 | 3,924,389 |
| 営業収益合計 | 136,344,357 | 60,223,462 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 60,351 |
| 受託者報酬 | 2,665,431 | 2,519,058 |
| 委託者報酬 | 53,308,469 | 50,381,094 |
| その他費用 | 792,990 | 700,648 |
| 営業費用合計 | 56,766,890 | 53,661,151 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 79,577,467 | 6,562,311 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 79,577,467 | 6,562,311 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 79,577,467 | 6,562,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,628 | 4,858,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,628 | 4,858,476 |
| 分配金 | 84,145,386 | 69,493,897 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,473,050 | -80,546,160 |
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