国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月29日 至 2015年6月19日 | 自 2015年6月20日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 345,373,763 | 367,620,189 |
| 有価証券売買等損益 | -198,652,352 | -176,529,843 |
| 為替差損益 | -24,845,985 | -58,679,651 |
| その他収益 | － | 3,933,662 |
| 営業収益合計 | 121,875,426 | 136,344,357 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,533,096 | 2,665,431 |
| 委託者報酬 | 50,661,814 | 53,308,469 |
| その他費用 | 572,735 | 792,990 |
| 営業費用合計 | 53,767,645 | 56,766,890 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 68,107,781 | 79,577,467 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 68,107,781 | 79,577,467 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 68,107,781 | 79,577,467 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,344,759 | -22,473,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 439,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 439,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,823 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,823 | － |
| 分配金 | 85,917,717 | 84,145,386 |
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