国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 274,573,219 | 638,499,509 |
| コール・ローン | 330,807,586 | 95,634,868 |
| 社債券 | 10,569,246,820 | 10,187,815,159 |
| 派生商品評価勘定 | 283,790,596 | － |
| 未収入金 | － | 348,775,001 |
| 未収利息 | 164,041,561 | 182,168,990 |
| 前払費用 | 11,756,239 | 3,796,517 |
| その他未収収益 | － | 3,600,736 |
| 流動資産計 | 11,634,216,021 | 11,460,290,780 |
| 資産の部合計 | 11,634,216,021 | 11,460,290,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 556 | 136 |
| 派生商品評価勘定 | － | 534,254,200 |
| 未払収益分配金 | 69,493,897 | 21,937,587 |
| 未払解約金 | 9,799,462 | 23,351,949 |
| 未払受託者報酬 | 2,519,058 | 2,441,302 |
| 未払委託者報酬 | 50,381,094 | 48,825,990 |
| その他未払費用 | 251,846 | 244,069 |
| 流動負債計 | 132,445,913 | 631,055,233 |
| 負債の部合計 | 132,445,913 | 631,055,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,582,316,268 | 10,968,793,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,546,160 | -139,558,437 |
| 元本等合計 | 11,501,770,108 | 10,829,235,547 |
| 純資産の部合計 | 11,501,770,108 | 10,829,235,547 |
| 負債・純資産合計 | 11,634,216,021 | 11,460,290,780 |
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