国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の損益計算書

【提出】

2018年3月16日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月20日至 2017年6月19日	自 2017年6月20日至 2017年12月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	313,388,528	291,613,873
有価証券売買等損益	22,272,795	-201,485,171
為替差損益	-87,040,455	-22,067,183
その他収益	3,572,378	3,301,895
営業収益合計	252,193,246	71,363,414
営業費用
支払利息	34,853	32,474
受託者報酬	2,267,307	1,995,995
委託者報酬	45,346,031	39,919,680
その他費用	674,796	629,367
営業費用合計	48,322,987	42,577,516
営業利益又は営業損失（△）	203,870,259	28,785,898
経常利益又は経常損失（△）	203,870,259	28,785,898
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	203,870,259	28,785,898
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	57,784,269	84,214,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,167,387	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,167,387	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,355,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,355,699
分配金	9,694,940	－