国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 359,698,025 | 218,288,063 |
| コール・ローン | 91,874,116 | 101,908,506 |
| 社債券 | 9,131,292,139 | 8,228,726,543 |
| 派生商品評価勘定 | 28,674,336 | 44,403,990 |
| 未収入金 | 120,577,800 | － |
| 未収利息 | 145,274,303 | 161,074,848 |
| 前払費用 | 12,409,434 | 282,332 |
| その他未収収益 | － | 3,301,895 |
| 流動資産計 | 9,889,800,153 | 8,757,986,177 |
| 資産の部合計 | 9,889,800,153 | 8,757,986,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,366,370 | 33,016,905 |
| 未払収益分配金 | 9,694,940 | － |
| 未払解約金 | 23,173,712 | 17,622,646 |
| 未払受託者報酬 | 2,267,307 | 1,995,995 |
| 未払委託者報酬 | 45,346,031 | 39,919,680 |
| 未払利息 | 177 | 167 |
| その他未払費用 | 226,676 | 199,531 |
| 流動負債計 | 137,075,213 | 92,754,924 |
| 負債の部合計 | 137,075,213 | 92,754,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,694,940,671 | 8,581,016,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,784,269 | 84,214,468 |
| 元本等合計 | 9,752,724,940 | 8,665,231,253 |
| 純資産の部合計 | 9,752,724,940 | 8,665,231,253 |
| 負債・純資産合計 | 9,889,800,153 | 8,757,986,177 |
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