国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,288,063 | 468,854,278 |
| コール・ローン | 101,908,506 | 53,910,018 |
| 社債券 | 8,228,726,543 | 7,726,356,165 |
| 派生商品評価勘定 | 44,403,990 | 17,218,401 |
| 未収入金 | － | 2,027,916 |
| 未収利息 | 161,074,848 | 138,308,075 |
| 前払費用 | 282,332 | 19,654,982 |
| その他未収収益 | 3,301,895 | － |
| 流動資産計 | 8,757,986,177 | 8,426,329,835 |
| 資産の部合計 | 8,757,986,177 | 8,426,329,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,016,905 | 46,851,410 |
| 未払金 | － | 264,255,082 |
| 未払解約金 | 17,622,646 | 8,833,701 |
| 未払受託者報酬 | 1,995,995 | 1,802,389 |
| 未払委託者報酬 | 39,919,680 | 36,047,627 |
| 未払利息 | 167 | 108 |
| その他未払費用 | 199,531 | 180,177 |
| 流動負債計 | 92,754,924 | 357,970,494 |
| 負債の部合計 | 92,754,924 | 357,970,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,581,016,785 | 8,102,466,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,214,468 | -34,107,363 |
| 元本等合計 | 8,665,231,253 | 8,068,359,341 |
| 純資産の部合計 | 8,665,231,253 | 8,068,359,341 |
| 負債・純資産合計 | 8,757,986,177 | 8,426,329,835 |
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