スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
① 定款の変更等

2024/09/17 9:29

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/09/17 9:29

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/09/17 9:29

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】

2024/09/17 9:29

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/09/17 9:29

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/09/17 9:29

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年12月16日 信託契約締結、当初設定、運用開始2024/09/17 9:29

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2024/09/17 9:29

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3【ファンドの経理状況】

1.	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
	なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.	当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。ただし、当ファンドの第19期計算期間は、令和5年12月16日から令和6年6月17日までといたします。
3.	当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(令和5年12月16日から令和6年6月17日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法人による監査を受けております。

2024/09/17 9:29

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(投資運用業)で、投資信託委託業務(投資信託の運用、管理)を行っております。

2024/09/17 9:29

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2024/09/17 9:29

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。

2024/09/17 9:29

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託契約締結日から2024年12月16日までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が3億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。2024/09/17 9:29

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/09/17 9:29

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期(平成26年12月16日～平成27年6月15日)	0.0000
第2期(平成27年6月16日～平成27年12月15日)	0.0000
第3期(平成27年12月16日～平成28年6月15日)	0.0000
第4期(平成28年6月16日～平成28年12月15日)	0.0000
第5期(平成28年12月16日～平成29年6月15日)	0.0000
第6期(平成29年6月16日～平成29年12月15日)	0.0000
第7期(平成29年12月16日～平成30年6月15日)	0.0000
第8期(平成30年6月16日～平成30年12月17日)	0.0000
第9期(平成30年12月18日～令和1年6月17日)	0.0000
第10期(令和1年6月18日～令和1年12月16日)	0.0000
第11期(令和1年12月17日～令和2年6月15日)	0.0000
第12期(令和2年6月16日～令和2年12月15日)	0.0000
第13期(令和2年12月16日～令和3年6月15日)	0.0000
第14期(令和3年6月16日～令和3年12月15日)	0.0000
第15期(令和3年12月16日～令和4年6月15日)	0.0100
第16期(令和4年6月16日～令和4年12月15日)	0.0100
第17期(令和4年12月16日～令和5年6月15日)	0.0200
第18期(令和5年6月16日～令和5年12月15日)	0.0200
第19期(令和5年12月16日～令和6年6月17日)	0.0200

2024/09/17 9:29

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。2024/09/17 9:29

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/09/17 9:29

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2024年3月15日 有価証券報告書、有価証券届出書

2024/09/17 9:29

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1期(平成26年12月16日～平成27年6月15日)	△10.0
第2期(平成27年6月16日～平成27年12月15日)	△11.4
第3期(平成27年12月16日～平成28年6月15日)	△13.4
第4期(平成28年6月16日～平成28年12月15日)	17.4
第5期(平成28年12月16日～平成29年6月15日)	13.6
第6期(平成29年6月16日～平成29年12月15日)	3.8
第7期(平成29年12月16日～平成30年6月15日)	△1.9
第8期(平成30年6月16日～平成30年12月17日)	△13.6
第9期(平成30年12月18日～令和1年6月17日)	6.1
第10期(令和1年6月18日～令和1年12月16日)	6.1
第11期(令和1年12月17日～令和2年6月15日)	△20.3
第12期(令和2年6月16日～令和2年12月15日)	10.9
第13期(令和2年12月16日～令和3年6月15日)	23.5
第14期(令和3年6月16日～令和3年12月15日)	△0.4
第15期(令和3年12月16日～令和4年6月15日)	2.9
第16期(令和4年6月16日～令和4年12月15日)	6.0
第17期(令和4年12月16日～令和5年6月15日)	24.8
第18期(令和5年6月16日～令和5年12月15日)	4.9
第19期(令和5年12月16日～令和6年6月17日)	19.9

(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。

2024/09/17 9:29

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。「分配金再投資コース」をお申込の場合は、収益分配金は税引き後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。2024/09/17 9:29

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2024年7月末日現在)

2024/09/17 9:29

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/09/17 9:29

#23 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2024/09/17 9:29

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/09/17 9:29

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合には制限を設けません。2024/09/17 9:29

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。)とします。
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権2024/09/17 9:29

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
スロベニア、クロアチア、ギリシャの企業の株式等を主要投資対象とします。2024/09/17 9:29

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

2024/09/17 9:29

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

2024/09/17 9:29

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。
ただし、換金(解約)時に、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(当ファンドでは換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。2024/09/17 9:29

#31 換金（解約）手続等（連結）

一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

2024/09/17 9:29

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 令和5年6月16日至 令和5年12月15日	第19期自 令和5年12月16日至 令和6年6月17日
営業収益
受取配当金	9,134,423	5,264,962
受取利息	207,516	400,055
有価証券売買等損益	1,354,108	35,676,227
為替差損益	8,569,377	21,324,558
営業収益合計	19,265,424	62,665,802
営業費用
受託者報酬	98,665	91,642
委託者報酬	2,861,159	2,657,387
その他費用	2,347,892	2,082,370
営業費用合計	5,307,716	4,831,399
営業利益又は営業損失(△)	13,957,708	57,834,403
経常利益又は経常損失(△)	13,957,708	57,834,403
当期純利益又は当期純損失(△)	13,957,708	57,834,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,750,779	3,731,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,242,122	81,309,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,412,937	5,851,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,412,937	5,851,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,905,881	12,237,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,905,881	12,237,982
分配金	4,646,970	4,174,748
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,309,137	124,850,228

2024/09/17 9:29

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/09/17 9:29

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第12期(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
株主資本
資本金当期首残高当事業年度中の変動額当事業年度中の変動額合計	162,400-	162,400-
当期末残高	162,400	162,400
資本剰余金資本準備金当期首残高当事業年度中の変動額当事業年度中の変動額合計	162,400-	162,400-
当期末残高	162,400	162,400
資本剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当事業年度中の変動額合計	162,400-	162,400-
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	333,51738,418△37,920498	334,01669,016△28,44040,576
当期末残高	334,016	374,592

	第12期(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	333,51738,418△37,920498	334,01669,016△28,44040,576
当期末残高	334,016	374,592
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,31738,418△37,920498	658,81669,016△28,44040,576
当期末残高	658,816	699,392
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,31738,418△37,920498	658,81669,016△28,44040,576
当期末残高	658,816	699,392

重要な会計方針

2024/09/17 9:29

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

第12期(令和5年3月31日現在)	第13期(令和6年3月31日現在)
※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。有形固定資産の減価償却累計額器具備品 6,545千円無形固定資産の減価償却累計額ソフトウェア 2,936千円※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。(流動負債)未払手数料 37,920千円	※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。有形固定資産の減価償却累計額器具備品 5,857千円無形固定資産の減価償却累計額ソフトウェア 4,105千円※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。(流動負債)未払手数料 50,157千円

(損益計算書関係)

2024/09/17 9:29

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/17 9:29

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
・購入時手数料:販売会社によるファンドの募集・販売の取扱いの事務等の対価
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。
「分配金再投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料は申込代金から差し引かれます。)。
「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。2024/09/17 9:29

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。

2024/09/17 9:29

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
令和6年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。2024/09/17 9:29

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(2024年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	332,713,180	円
Ⅱ 負債総額	4,322,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,391,035	円
Ⅳ 発行済数量	197,420,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6634	円

2024/09/17 9:29

#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から12月15日まで、12月16日から6月15日までとします。2024/09/17 9:29

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

2024/09/17 9:29

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

2024/09/17 9:29

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/09/17 9:29

#45 資産の評価（連結）

基準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:アドリア三国)また、後記照会先のホームページでもご覧になれます。2024/09/17 9:29

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下の通りとなっています。
当ファンドについて、委託会社の投資政策委員会が、運用部が企画、立案して作成した商品概要に基づいて、基本的な投資方針である運用哲学(運用の目的)、運用プロセス、運用手法ならびに中期(四半期または半期をいいます。)の運用計画および収益の分配方針等を策定し、運用管理委員会の承認を経て決定し、さらに原則として毎月上旬に、前月までの実績を分析したうえで、月間および中期の運用計画を決定する運用体制としております。
また、運用管理委員会、コンプライアンス・オフィサーにおいて、運用管理、リスク管理等を行い、必要があれば、投資政策委員会、運用担当者に是正、改善を指示します。
2024/09/17 9:29

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/09/17 9:29

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和6年6月17日現在)

2024/09/17 9:29

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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