有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ギリシャ	株式	LAMDA DEVELOPMENT SA	不動産管理・開発	25,000	1,071.78	26,794,625	1,226.78	30,669,540	9.34
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	12,000	2,234.25	26,811,114	2,511.27	30,135,296	9.18
ギリシャ	株式	TERNA ENERGY SA	公益事業	9,000	3,066.95	27,602,586	3,174.13	28,567,192	8.70
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	82,000	337.52	27,677,446	341.32	27,988,429	8.52
ギリシャ	株式	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	銀行	95,000	253.93	24,123,407	274.70	26,097,140	7.95
ギリシャ	株式	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	エネルギー	20,500	1,324.06	27,143,367	1,198.75	24,574,381	7.48
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	6,200	2,968.02	18,401,724	3,215.35	19,935,201	6.07
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	2,439	6,051.46	14,759,518	6,051.46	14,759,518	4.49
ギリシャ	株式	MYTILINEOS S.A.	素材	2,400	5,790.93	13,898,249	5,998.69	14,396,876	4.38
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	16,165	831.04	13,433,852	844.23	13,647,088	4.16
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	482	22,919.70	11,047,300	22,754.81	10,967,823	3.34
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	2,000	4,930.21	9,860,422	5,194.03	10,388,070	3.16
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	一般消費財・サービス流通・小売り	2,000	4,699.36	9,398,730	5,144.56	10,289,136	3.13
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	301	25,228.16	7,593,679	27,206.85	8,189,262	2.49
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	1,900	3,693.53	7,017,718	3,957.36	7,518,984	2.29
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	702	8,904.06	6,250,651	8,986.50	6,308,527	1.92
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	696	6,100.92	4,246,247	6,711.02	4,670,872	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	不動産管理・開発	9.34
	エネルギー	7.48
	素材	6.67
	運輸	1.42
	消費者サービス	4.16
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.13
	食品・飲料・タバコ	4.41
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.34
	銀行	22.54
	保険	4.49
	電気通信サービス	12.34
	公益事業	8.70
合計		88.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。