有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年1月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,382	8,062.36	59,516,415	8,062.36	59,516,415	8.82
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	10,475	5,561.05	58,252,051	5,502.74	57,641,306	8.54
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	14,600	3,066.34	44,768,623	3,013.47	43,996,750	6.52
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	110,200	405.03	44,634,307	394.85	43,512,746	6.45
スロベニア	株式	ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA	消費者サービス	4,558	7,216.48	32,892,725	7,216.48	32,892,725	4.88
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	5,206	6,330.92	32,958,783	5,912.26	30,779,252	4.56
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	12,500	2,593.17	32,414,693	2,430.60	30,382,579	4.50
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	3,377	9,244.27	31,217,916	8,279.48	27,959,812	4.14
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	25,936	911.97	23,652,932	956.91	24,818,439	3.68
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	7,000	3,530.26	24,711,825	3,474.08	24,318,619	3.60
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	10,060	2,462.95	24,777,328	2,409.82	24,242,840	3.59
バミューダ	株式	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	エネルギー	33,500	840.04	28,141,557	710.71	23,808,972	3.53
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	32,717	638.07	20,875,981	632.72	20,701,027	3.07
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	13,000	1,760.50	22,886,557	1,482.28	19,269,725	2.86
オーストリア	株式	WIENERBERGER AG	資本財	10,000	2,120.00	21,200,068	1,847.07	18,470,757	2.74
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	1,303	13,898.66	18,109,967	14,046.84	18,303,042	2.71
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	500	33,068.93	16,534,467	34,232.03	17,116,015	2.54
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	9,074	1,739.35	15,782,927	1,691.11	15,345,179	2.27
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	4,739	3,039.90	14,406,133	3,172.07	15,032,487	2.23
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	857	17,284.49	14,812,816	17,155.12	14,701,942	2.18
クロアチア	株式	KRAS D.D.	食品・飲料・タバコ	1,678	8,277.93	13,890,367	8,616.54	14,458,567	2.14
ギリシャ	株式	FF GROUP	小売	7,000	1,995.76	13,970,369	1,890.03	13,230,217	1.96
クロアチア	株式	LUKA PLOCE DD	運輸	986	11,490.74	11,329,872	10,697.58	10,547,821	1.56
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	10,000	1,156.48	11,564,875	1,030.92	10,309,260	1.53
スロベニア	株式	TELEKOM SLOVENIJE DD	電気通信サービス	1,000	9,754.14	9,754,146	9,647.08	9,647,088	1.43
クロアチア	株式	ARENATURIST D.D.	消費者サービス	1,150	5,466.00	6,285,909	5,655.06	6,503,328	0.96
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	3,992	1,661.51	6,632,787	1,616.32	6,452,369	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年1月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.53
	資本財	2.74
	運輸	11.76
	自動車・自動車部品	0.96
	消費者サービス	12.29
	小売	4.50
	食品・飲料・タバコ	26.61
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.82
	銀行	9.53
	保険	4.50
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.18
	電気通信サービス	6.55
合計		93.97

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。