有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	13,100	3,889.50	50,952,450	4,148.80	54,349,280	7.98
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	50,000	965.89	48,294,625	1,004.78	50,239,375	7.38
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	61,165	751.29	45,952,677	763.70	46,711,784	6.86
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	800	47,438.93	37,951,148	49,260.51	39,408,414	5.79
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,282	6,937.57	36,644,253	7,125.56	37,637,229	5.53
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	785,000	46.67	36,639,089	45.37	35,621,337	5.23
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	32,436	1,042.38	33,810,832	1,069.61	34,693,951	5.10
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	125,000	283.93	35,491,687	273.56	34,195,187	5.02
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	36,878	787.99	29,059,804	924.69	34,100,791	5.01
ギリシャ	株式	OPAP SA	消費者サービス	25,000	1,244.97	31,124,495	1,282.23	32,055,963	4.71
ギリシャ	株式	PIRAEUS BANK S.A	銀行	1,000,000	31.09	31,092,904	30.07	30,078,800	4.42
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	9,000	2,888.60	25,997,418	3,241.25	29,171,250	4.29
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	5,500	4,187.04	23,028,758	4,602.57	25,314,163	3.72
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	4,580	5,491.51	25,151,147	5,506.20	25,218,396	3.70
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	2,814	8,116.48	22,839,799	7,919.31	22,284,950	3.27
ギリシャ	株式	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	素材	17,000	1,090.70	18,542,043	1,076.09	18,293,615	2.69
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	1,687	9,861.69	16,636,674	9,614.00	16,218,818	2.38
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	4,139	3,228.28	13,361,871	3,494.06	14,461,945	2.12
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	10,000	1,283.53	12,835,350	1,420.96	14,209,640	2.09
ギリシャ	株式	HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	各種金融	15,000	748.35	11,225,269	713.07	10,696,125	1.57
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	80,000	125.76	10,061,360	121.35	9,708,192	1.43
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	3,000	3,131.01	9,393,053	3,161.60	9,484,823	1.39
スロベニア	株式	GORENJE VELENJE	耐久消費財・アパレル	10,383	816.79	8,480,783	818.22	8,495,590	1.25
バミューダ	株式	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	エネルギー	10,000	475.60	4,756,085	550.64	5,506,465	0.81
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	1,289	2,970.55	3,829,040	2,971.59	3,830,392	0.56
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72	21,617.86	1,556,486	21,360.55	1,537,960	0.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.19
	素材	2.69
	運輸	13.08
	自動車・自動車部品	0.56
	耐久消費財・アパレル	1.25
	消費者サービス	11.57
	小売	5.79
	食品・飲料・タバコ	9.36
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.53
	銀行	29.11
	各種金融	1.57
	保険	2.12
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.23
	電気通信サービス	3.48
合計		94.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。