有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ギリシャ	株式	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	銀行	150,000	241.30	36,196,031	257.10	38,565,637	9.13
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	146,000	236.39	34,513,659	245.45	35,836,135	8.49
ギリシャ	株式	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	エネルギー	29,200	1,257.61	36,722,287	1,211.73	35,382,516	8.38
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	15,700	2,401.48	37,703,319	2,224.61	34,926,408	8.27
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	1,851	15,845.70	29,330,391	18,642.00	34,506,342	8.17
ギリシャ	株式	TERNA ENERGY SA	公益事業	11,500	3,124.85	35,935,879	2,672.02	30,728,230	7.28
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	15,200	1,856.43	28,217,774	1,864.20	28,335,840	6.71
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	7,500	2,160.91	16,206,889	2,274.32	17,057,430	4.04
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	4,000	3,914.82	15,659,280	4,039.10	16,156,400	3.83
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	2,946	4,644.96	13,684,067	5,312.97	15,652,010	3.71
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	2,839	5,701.34	16,186,119	5,421.71	15,392,249	3.65
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	一般消費財・サービス流通・小売り	3,800	3,759.47	14,285,986	3,868.21	14,699,217	3.48
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	1,150	11,558.03	13,291,745	12,583.34	14,470,852	3.43
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	782	17,399.19	13,606,174	17,554.54	13,727,658	3.25
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	18,165	686.64	12,472,943	677.32	12,303,627	2.91
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	1,392	7,736.42	10,769,110	7,705.35	10,725,861	2.54
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	1,900	3,976.96	7,556,224	3,821.61	7,261,059	1.72
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	資本財	530	9,258.86	4,907,196	8,854.95	4,693,124	1.11
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	810	3,976.96	3,221,338	3,992.49	3,233,921	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.38
	素材	1.72
	資本財	1.11
	運輸	3.71
	消費者サービス	2.91
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.48
	食品・飲料・タバコ	10.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.25
	銀行	31.80
	保険	4.41
	電気通信サービス	12.10
	公益事業	7.28
合計		90.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。