有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ギリシャ	株式	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	銀行	145,000	143.61	20,823,830	171.92	24,929,070	9.30
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	1,851	12,060.91	22,324,748	13,391.57	24,787,807	9.25
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	18,000	1,198.68	21,576,415	1,373.13	24,716,376	9.22
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	120,000	147.22	17,666,688	170.08	20,410,118	7.61
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	7,500	2,092.25	15,691,926	2,342.81	17,571,135	6.55
ギリシャ	株式	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	エネルギー	13,000	1,061.70	13,802,100	1,101.33	14,317,377	5.34
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	2,839	4,940.44	14,025,921	4,954.60	14,066,110	5.25
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	4,000	3,297.33	13,189,345	3,454.06	13,816,256	5.15
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	3,800	2,873.66	10,919,939	3,128.47	11,888,209	4.43
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	782	13,165.07	10,295,092	14,071.06	11,003,572	4.10
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	1,150	9,059.84	10,418,816	9,286.33	10,679,286	3.98
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	18,165	544.85	9,897,363	574.73	10,440,036	3.89
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	2,946	3,652.24	10,759,523	3,539.00	10,425,894	3.89
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	1,392	6,388.00	8,892,098	6,908.12	9,616,114	3.59
ギリシャ	株式	TERNA ENERGY SA	公益事業	3,000	2,828.36	8,485,106	2,893.48	8,680,459	3.24
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	1,900	3,454.06	6,562,721	3,652.24	6,939,271	2.59
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	資本財	530	6,857.70	3,634,584	7,417.74	3,931,404	1.47
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90	30,061.17	2,705,506	34,399.07	3,095,917	1.15
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	810	3,439.90	2,786,325	3,383.28	2,740,460	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.34
	素材	2.59
	資本財	1.47
	運輸	3.89
	消費者サービス	3.89
	小売	4.43
	食品・飲料・タバコ	12.83
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.10
	銀行	36.67
	保険	6.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.15
	電気通信サービス	5.15
	公益事業	3.24
合計		91.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。