有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,826	9,232.35	63,020,073	8,911.98	60,833,227	7.33
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	7,706	6,898.71	53,161,486	7,176.05	55,298,687	6.66
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	18,600	2,609.11	48,529,538	2,716.35	50,524,249	6.09
スロベニア	株式	ZITO DD	食品・飲料・タバコ	1,600	23,837.70	38,140,320	23,756.25	38,010,000	4.58
ギリシャ	株式	FF GROUP	小売	11,000	3,175.19	34,927,117	3,285.15	36,136,650	4.35
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	3,794	8,634.60	32,759,692	9,193.75	34,881,116	4.20
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	6,100	5,656.56	34,505,076	5,673.18	34,606,452	4.17
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	9,600	3,529.50	33,883,200	3,529.50	33,883,200	4.08
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	12,060	2,763.95	33,333,272	2,781.28	33,542,319	4.04
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	78,200	370.08	28,940,858	406.36	31,777,649	3.83
スロベニア	株式	ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA	消費者サービス	4,200	7,059.00	29,647,801	7,261.26	30,497,324	3.67
スロベニア	株式	TELEKOM SLOVENIJE DD	電気通信サービス	2,200	13,452.82	29,596,215	12,624.75	27,774,450	3.35
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	1,603	16,083.17	25,781,336	15,771.88	25,282,329	3.05
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	29,717	676.02	20,089,349	757.86	22,521,525	2.71
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,057	21,281.91	22,494,989	20,545.49	21,716,590	2.62
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	9,574	2,052.54	19,651,018	1,886.92	18,065,420	2.18
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	105,380	142.53	15,020,602	162.90	17,166,402	2.07
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	4,739	3,663.89	17,363,186	3,353.02	15,889,985	1.91
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	17,936	909.52	16,313,240	838.93	15,047,138	1.81
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	300,000	39.09	11,728,800	43.71	13,113,450	1.58
クロアチア	株式	KRAS D.D.	食品・飲料・タバコ	1,519	8,038.81	12,210,966	8,169.09	12,408,850	1.50
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	15,000	597.30	8,959,500	635.31	9,529,650	1.15
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	3,992	1,857.55	7,415,368	1,982.14	7,912,704	0.95
クロアチア	株式	ARENATURIST D.D.	消費者サービス	850	6,096.35	5,181,898	6,387.27	5,429,183	0.65
クロアチア	株式	LUKA PLOCE DD	運輸	316	12,516.14	3,955,103	12,241.84	3,868,423	0.47
バミューダ	株式	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	エネルギー	3,000	1,270.16	3,810,508	1,189.54	3,568,630	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.58
	運輸	6.36
	自動車・自動車部品	0.95
	消費者サービス	8.16
	小売	4.35
	食品・飲料・タバコ	30.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.33
	銀行	6.36
	保険	4.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.62
	電気通信サービス	7.39
合計		79.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。