有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年7月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	2,991	10,189.51	30,476,827	10,085.53	30,165,839	8.73
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	11,500	2,688.07	30,912,835	2,517.62	28,952,728	8.37
ギリシャ	株式	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	銀行	190,000	153.52	29,170,664	142.79	27,131,188	7.85
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,882	13,661.54	25,711,037	14,181.98	26,690,505	7.72
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	25,000	1,005.08	25,127,195	1,025.88	25,647,068	7.42
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	32,000	856.12	27,395,961	749.43	23,981,875	6.94
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	300	58,029.06	17,408,718	58,549.50	17,564,850	5.08
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	3,639	4,397.71	16,003,296	4,371.69	15,908,602	4.60
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	140,000	111.89	15,665,244	101.74	14,244,443	4.12
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	1,700	8,457.15	14,377,155	8,248.97	14,023,256	4.06
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	528	26,166.94	13,816,145	26,513.52	13,999,140	4.05
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	28,165	525.07	14,788,645	493.87	13,910,112	4.02
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	4,000	3,188.55	12,754,217	3,309.85	13,239,432	3.83
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	3,746	3,148.66	11,794,888	3,226.72	12,087,323	3.50
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	350	30,575.85	10,701,548	30,185.52	10,564,932	3.06
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	254	29,026.24	7,372,666	28,852.95	7,328,650	2.12
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	964	7,416.85	7,149,848	7,347.53	7,083,027	2.05
ギリシャ	株式	ELLAKTOR SA	資本財	35,000	181.14	6,339,957	167.19	5,851,697	1.69
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	1,460	3,369.84	4,919,979	3,499.95	5,109,940	1.48
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	888	3,335.85	2,962,236	3,197.21	2,839,130	0.82
ギリシャ	株式	ELLAKTOR SA-RIGHT	資本財	35,000	32.23	1,128,356	29.92	1,047,385	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年7月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.94
	素材	3.06
	資本財	2.00
	運輸	3.50
	自動車・自動車部品	0.82
	消費者サービス	4.02
	小売	5.08
	食品・飲料・タバコ	14.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.72
	銀行	31.82
	保険	6.08
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.12
	電気通信サービス	3.83
合計		91.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。