有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	91,000	256.35	23,328,025	279.14	25,402,436	8.17
ギリシャ	株式	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	銀行	95,000	248.51	23,608,771	256.19	24,338,236	7.83
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	8,700	2,239.58	19,484,346	2,759.48	24,007,498	7.72
ギリシャ	株式	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	エネルギー	20,500	1,161.38	23,808,336	1,167.78	23,939,511	7.70
ギリシャ	株式	TERNA ENERGY SA	公益事業	10,000	2,493.93	24,939,323	2,378.75	23,787,539	7.65
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	9,000	2,102.00	18,918,052	2,047.61	18,428,544	5.93
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	1,050	13,757.42	14,445,291	14,493.28	15,217,946	4.89
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	一般消費財・サービス流通・小売り	3,800	3,695.30	14,042,166	3,983.25	15,136,361	4.87
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	782	17,356.74	13,572,974	18,396.54	14,386,102	4.63
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	18,165	718.26	13,047,289	756.65	13,744,694	4.42
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	2,439	5,039.05	12,290,255	5,630.94	13,733,872	4.42
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	501	25,755.16	12,903,340	26,874.96	13,464,355	4.33
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	4,000	2,618.70	10,474,836	3,199.40	12,797,600	4.12
ギリシャ	株式	LAMDA DEVELOPMENT SA	不動産管理・開発	9,000	1,110.19	9,991,727	1,122.98	10,106,905	3.25
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	2,000	4,271.19	8,542,398	4,383.17	8,766,356	2.82
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	1,900	3,247.39	6,170,043	3,807.28	7,233,843	2.33
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	802	8,638.38	6,927,981	8,798.35	7,056,277	2.27
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	1,096	5,023.05	5,505,271	5,438.97	5,961,122	1.92
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	資本財	400	8,862.33	3,544,935	9,374.24	3,749,697	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	不動産管理・開発	3.25
	エネルギー	7.70
	素材	2.33
	資本財	1.21
	運輸	1.92
	消費者サービス	4.42
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.87
	食品・飲料・タバコ	6.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.63
	銀行	32.72
	保険	4.42
	電気通信サービス	8.74
	公益事業	7.65
合計		90.44

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。