有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	160,000	202.38	32,381,970	207.84	33,254,534	7.14
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,282	7,562.25	32,381,580	7,392.58	31,655,070	6.80
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	29,878	952.35	28,454,612	1,034.46	30,907,596	6.64
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	4,546	6,814.30	30,977,808	6,781.45	30,828,517	6.62
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	7,139	3,744.77	26,733,921	3,890.19	27,772,131	5.96
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	3,514	7,684.56	27,003,544	7,684.56	27,003,544	5.80
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	41,165	651.87	26,834,393	630.52	25,955,685	5.57
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	550	42,537.68	23,395,729	43,870.78	24,128,929	5.18
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	6,546	3,272.13	21,419,363	3,429.67	22,450,666	4.82
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	1,005	19,375.60	19,472,478	20,360.80	20,462,604	4.39
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	3,000	7,150.21	21,450,630	6,786.64	20,359,920	4.37
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	850	23,026.09	19,572,184	23,147.28	19,675,196	4.22
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	5,000	3,651.45	18,257,273	3,833.23	19,166,198	4.11
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	6,000	2,569.73	15,418,380	2,643.62	15,861,720	3.41
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	10,000	1,520.93	15,209,345	1,490.63	14,906,370	3.20
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	40,000	300.55	12,022,048	312.30	12,492,265	2.68
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	10,000	1,057.98	10,579,887	1,142.82	11,428,217	2.45
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	10,000	991.33	9,913,342	984.06	9,840,628	2.11
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	4,560	2,035.99	9,284,124	2,035.99	9,284,124	1.99
ギリシャ	株式	MYTILINEOS S.A.	素材	5,000	1,211.29	6,056,470	1,336.72	6,683,628	1.43
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354	19,293.49	6,829,898	18,636.69	6,597,391	1.42
ギリシャ	株式	HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	各種金融	10,000	585.34	5,853,477	596.25	5,962,548	1.28
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	2,000	3,095.17	6,190,340	2,972.02	5,944,040	1.28
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	50,000	102.76	5,138,455	106.04	5,302,062	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.45
	素材	5.66
	運輸	6.93
	自動車・自動車部品	1.28
	消費者サービス	5.57
	小売	5.18
	食品・飲料・タバコ	20.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.80
	銀行	21.97
	各種金融	1.28
	保険	7.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.42
	電気通信サービス	6.61
合計		94.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。