有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年7月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	9,415	5,259.17	49,515,112	5,534.00	52,102,655	9.16
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	108,200	370.56	40,094,592	414.56	44,855,825	7.88
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,582	6,812.96	44,842,922	6,801.39	44,766,788	7.87
ギリシャ	株式	FF GROUP	小売	17,000	2,157.24	36,673,174	2,477.65	42,120,074	7.40
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	14,600	2,556.30	37,322,083	2,579.44	37,659,839	6.62
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	10,000	2,406.51	24,065,143	2,735.59	27,355,955	4.81
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	19,000	1,250.39	23,757,461	1,335.98	25,383,781	4.46
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	10,360	2,171.00	22,491,641	2,208.07	22,875,651	4.02
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	32,717	607.56	19,877,671	625.31	20,458,594	3.59
オーストリア	株式	WIENERBERGER AG	資本財	13,000	1,769.17	22,999,245	1,563.28	20,322,641	3.57
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	2,377	7,797.19	18,533,944	8,492.00	20,185,484	3.55
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	3,184	6,015.88	19,154,584	6,213.36	19,783,353	3.48
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	1,303	12,630.53	16,457,590	12,660.79	16,497,022	2.90
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	500	29,842.86	14,921,430	32,156.26	16,078,130	2.83
クロアチア	株式	KRAS D.D.	食品・飲料・タバコ	1,678	7,411.20	12,435,994	7,925.50	13,299,000	2.34
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	857	15,702.94	13,457,422	15,502.22	13,285,405	2.33
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	4,739	2,551.68	12,092,413	2,719.40	12,887,245	2.26
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	10,000	954.27	9,542,775	1,009.79	10,097,991	1.77
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	50,000	231.34	11,567,000	192.01	9,600,610	1.69
クロアチア	株式	LUKA PLOCE DD	運輸	986	8,892.51	8,768,019	9,135.69	9,007,794	1.58
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	10,936	809.68	8,854,769	821.25	8,981,266	1.58
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	4,082	1,688.20	6,891,272	1,725.57	7,043,795	1.24
バミューダ	株式	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	エネルギー	13,000	581.61	7,561,051	535.67	6,963,769	1.22
スロベニア	株式	GORENJE VELENJE	耐久消費財・アパレル	6,383	711.37	4,540,677	896.44	5,721,992	1.01
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	2,000	2,039.26	4,078,524	2,168.81	4,337,625	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年7月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.22
	資本財	3.57
	運輸	9.78
	自動車・自動車部品	1.24
	耐久消費財・アパレル	1.01
	消費者サービス	7.88
	小売	10.23
	食品・飲料・タバコ	22.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.87
	銀行	14.55
	保険	2.26
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.33
	電気通信サービス	5.79
合計		89.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。