有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	73,000	555.14	40,525,804	639.47	46,681,923	7.91
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	210,000	219.15	46,021,500	204.54	42,953,402	7.28
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	13,100	2,934.17	38,437,692	3,199.59	41,914,629	7.11
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,782	6,452.75	37,309,801	6,355.35	36,746,634	6.23
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	36,878	863.49	31,844,017	961.17	35,446,072	6.01
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	13,500	2,226.80	30,061,902	2,506.22	33,834,021	5.74
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	800	38,716.50	30,973,200	40,177.50	32,142,000	5.45
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	4,840	6,184.60	29,933,509	6,559.70	31,748,950	5.38
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	54,000	514.84	27,801,386	513.78	27,744,390	4.70
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	30,436	760.92	23,159,457	803.55	24,456,848	4.15
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	7,000	3,434.43	24,041,077	3,486.31	24,404,179	4.14
ギリシャ	株式	OPAP SA	消費者サービス	22,000	1,055.06	23,211,519	1,010.52	22,231,550	3.77
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	2,814	7,407.72	20,845,339	7,715.74	21,712,101	3.68
ギリシャ	株式	PIRAEUS BANK S.A	銀行	750,000	25.17	18,878,515	21.91	16,436,250	2.79
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	1,687	9,800.56	16,533,545	9,730.71	16,415,723	2.78
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	5,139	2,837.84	14,583,697	2,990.17	15,366,535	2.61
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	550,000	30.06	16,533,649	27.39	15,066,562	2.55
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	4,000	2,793.64	11,174,592	2,810.25	11,241,014	1.91
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	706	14,212.44	10,033,983	15,110.11	10,667,744	1.81
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	10,000	1,056.79	10,567,900	1,031.22	10,312,225	1.75
オーストリア	株式	WIENERBERGER AG	資本財	4,000	2,037.48	8,149,945	2,183.58	8,734,345	1.48
スロベニア	株式	GORENJE VELENJE	耐久消費財・アパレル	10,383	719.20	7,467,510	754.84	7,837,607	1.33
クロアチア	株式	KRAS D.D.	食品・飲料・タバコ	808	8,745.94	7,066,720	9,021.07	7,289,027	1.24
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	330	18,676.09	6,163,110	20,473.40	6,756,223	1.15
バミューダ	株式	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	エネルギー	10,000	538.32	5,383,213	533.76	5,337,689	0.91
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	1,289	2,216.35	2,856,887	2,283.75	2,943,765	0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.61
	資本財	1.48
	運輸	11.25
	自動車・自動車部品	0.50
	耐久消費財・アパレル	1.33
	消費者サービス	11.68
	小売	5.45
	食品・飲料・タバコ	14.89
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.23
	銀行	28.51
	保険	2.61
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.15
	電気通信サービス	3.65
合計		94.34

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。