有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	1,600	31,832.85	50,932,560	34,171.59	54,674,544	9.14
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	13,100	4,118.78	53,956,031	4,092.79	53,615,614	8.97
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,282	7,535.93	47,340,775	7,561.92	47,504,019	7.95
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	61,165	716.44	43,821,542	716.44	43,821,542	7.33
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	180,000	253.36	45,605,430	242.57	43,664,276	7.30
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	10,139	4,027.82	40,838,168	4,027.82	40,838,168	6.83
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	36,878	1,053.59	38,854,660	1,071.15	39,502,238	6.61
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	4,580	5,478.72	25,092,538	5,882.60	26,942,308	4.51
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	700,000	37.41	26,193,888	35.52	24,866,003	4.16
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	500	44,825.85	22,412,925	46,774.80	23,387,400	3.91
ギリシャ	株式	FOURLIS SA	小売	30,000	771.82	23,154,693	766.58	22,997,610	3.85
ギリシャ	株式	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	素材	20,000	1,160.27	23,205,498	1,126.49	22,529,862	3.77
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	2,814	7,533.24	21,198,538	7,726.40	21,742,090	3.64
オーストリア	株式	ANDRITZ AG	資本財	3,000	5,897.30	17,691,904	6,330.18	18,990,569	3.18
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	5,000	3,638.04	18,190,200	3,715.99	18,579,990	3.11
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	1,687	8,779.99	14,811,859	8,744.87	14,752,612	2.47
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	10,000	1,352.57	13,525,713	1,429.23	14,292,300	2.39
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	10,000	1,131.69	11,316,903	1,073.22	10,732,218	1.79
ギリシャ	株式	PIRAEUS BANK S.A	銀行	30,000	387.92	11,637,669	331.32	9,939,645	1.66
オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	1,000	5,813.06	5,813,068	5,550.61	5,550,610	0.93
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	205	18,438.00	3,779,790	17,560.00	3,599,800	0.60
ギリシャ	株式	HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	各種金融	5,000	615.21	3,076,093	597.02	2,985,142	0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	13.84
	資本財	3.18
	運輸	10.76
	消費者サービス	7.33
	小売	7.76
	食品・飲料・タバコ	11.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
	銀行	22.84
	各種金融	0.50
	保険	6.83
	電気通信サービス	2.39
合計		94.58

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。