有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	13,100	4,052.40	53,086,440	4,484.65	58,748,994	8.91
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	61,165	804.88	49,230,608	783.03	47,894,030	7.26
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	180,000	246.85	44,433,948	256.92	46,245,989	7.01
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,282	7,361.85	38,885,344	7,942.70	41,953,362	6.36
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	9,000	4,043.61	36,392,578	4,610.28	41,492,523	6.29
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	900,000	41.41	37,276,971	44.98	40,483,476	6.14
ギリシャ	株式	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	素材	30,000	1,205.43	36,162,987	1,341.34	40,240,332	6.10
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	36,878	966.76	35,652,504	1,023.40	37,741,019	5.72
オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	4,000	6,874.32	27,497,305	7,102.50	28,410,026	4.31
ギリシャ	株式	FF GROUP	小売	10,000	2,626.91	26,269,156	2,666.47	26,664,792	4.04
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	800	29,045.09	23,236,074	29,177.28	23,341,824	3.54
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	20,000	992.83	19,856,760	1,164.38	23,287,792	3.53
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	4,580	5,246.48	24,028,892	4,898.48	22,435,084	3.40
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	2,814	7,797.52	21,942,227	7,830.29	22,034,464	3.34
ギリシャ	株式	PIRAEUS BANK S.A	銀行	40,000	364.71	14,588,640	460.62	18,424,912	2.79
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	4,139	3,957.84	16,381,516	4,228.00	17,499,708	2.65
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	10,000	1,495.33	14,953,356	1,707.41	17,074,112	2.59
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	1,687	8,740.80	14,745,730	8,959.32	15,114,373	2.29
スロベニア	株式	GORENJE VELENJE	耐久消費財・アパレル	16,457	744.46	12,251,600	675.40	11,115,058	1.68
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	3,000	3,018.30	9,054,922	3,013.75	9,041,265	1.37
ギリシャ	株式	HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	各種金融	10,000	655.81	6,558,134	757.79	7,577,988	1.15
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	1,289	3,047.26	3,927,920	3,377.95	4,354,184	0.66
ギリシャ	株式	PLAISIO COMPUTERS SA	小売	5,000	546.54	2,732,726	605.15	3,025,792	0.46
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72	21,487.79	1,547,121	22,034.09	1,586,455	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.53
	素材	13.95
	運輸	8.91
	自動車・自動車部品	0.66
	耐久消費財・アパレル	1.68
	消費者サービス	7.26
	小売	4.50
	食品・飲料・タバコ	9.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.36
	銀行	27.95
	各種金融	1.15
	保険	2.65
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.24
	電気通信サービス	3.96
合計		91.83

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。