有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成31年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	9,139	3,741.98	34,198,001	4,054.86	37,057,366	8.11
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	36,878	950.33	35,046,638	997.51	36,786,542	8.05
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,782	6,933.30	33,155,088	7,258.69	34,711,103	7.60
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	5,080	6,167.10	31,328,868	6,419.85	32,612,838	7.14
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	51,165	589.75	30,174,559	583.01	29,829,707	6.53
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	8,546	3,441.62	29,412,127	3,391.56	28,984,314	6.34
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	1,100	22,151.55	24,366,705	26,156.35	28,771,985	6.30
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	3,814	7,127.55	27,184,476	7,127.55	27,184,476	5.95
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	600	39,547.40	23,728,440	40,673.75	24,404,250	5.34
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	6,000	3,459.14	20,754,876	3,635.60	21,813,645	4.78
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	1,005	19,209.00	19,305,045	19,714.49	19,813,072	4.34
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	160,000	155.18	24,829,760	114.01	18,241,864	3.99
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	2,000	8,054.54	16,109,088	7,884.45	15,768,900	3.45
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	10,000	1,369.14	13,691,410	1,375.39	13,753,985	3.01
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	5,000	2,569.62	12,848,125	2,569.62	12,848,125	2.81
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	10,000	947.38	9,473,855	976.17	9,761,700	2.14
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	10,000	956.14	9,561,460	956.14	9,561,460	2.09
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	4,560	1,902.28	8,674,397	2,002.40	9,130,944	2.00
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD	食品・飲料・タバコ	887	8,155.40	7,233,840	8,189.10	7,263,732	1.59
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	2,000	2,948.75	5,897,500	2,915.05	5,830,100	1.28
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	40,000	145.17	5,806,960	121.08	4,843,305	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成31年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.14
	素材	6.30
	運輸	8.44
	自動車・自動車部品	1.28
	消費者サービス	6.53
	小売	5.34
	食品・飲料・タバコ	23.79
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.60
	銀行	16.56
	保険	10.11
	電気通信サービス	5.82
合計		93.91

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。