有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,582	8,950.31	32,060,046	9,190.91	32,921,875	7.74
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	3,741	7,659.83	28,655,461	7,659.83	28,655,461	6.73
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	130,000	228.08	29,651,544	219.66	28,556,814	6.71
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	6,339	4,005.99	25,393,971	4,294.71	27,224,167	6.40
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	26,550	993.84	26,386,452	1,018.08	27,030,024	6.35
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	500	43,789.20	21,894,600	47,037.30	23,518,650	5.53
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	2,814	8,047.68	22,646,172	8,112.32	22,828,069	5.37
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	37,165	614.07	22,822,283	614.07	22,822,283	5.36
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	2,700	7,338.30	19,813,410	7,651.08	20,657,916	4.86
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	928	21,169.59	19,645,388	21,492.79	19,945,318	4.69
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	5,500	2,779.52	15,287,360	2,989.60	16,442,800	3.86
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	45,000	360.77	16,235,086	350.91	15,791,179	3.71
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	650	22,255.50	14,466,075	23,398.35	15,208,928	3.57
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	5,046	2,766.89	13,961,777	2,923.28	14,750,921	3.47
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	8,000	1,563.90	12,511,200	1,619.23	12,953,904	3.04
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	3,000	3,534.41	10,603,242	3,979.52	11,938,572	2.81
ギリシャ	株式	JUMBO SA	小売	5,000	2,285.70	11,428,500	2,213.52	11,067,600	2.60
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	100,000	108.27	10,827,000	101.41	10,141,290	2.38
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	4,260	2,165.40	9,224,604	2,357.88	10,044,569	2.36
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	10,000	1,004.50	10,045,050	982.85	9,828,510	2.31
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354	21,977.60	7,780,071	23,028.00	8,151,912	1.92
ギリシャ	株式	MYTILINEOS S.A.	素材	5,000	1,178.94	5,894,700	1,149.46	5,747,332	1.35
ギリシャ	株式	AEGEAN AIRLINES	運輸	5,000	975.63	4,878,165	1,040.59	5,202,975	1.22
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	1,088	3,038.07	3,305,431	3,183.52	3,463,670	0.81
ギリシャ	株式	HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	各種金融	5,000	547.96	2,739,833	575.03	2,875,169	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.31
	素材	4.93
	運輸	4.69
	自動車・自動車部品	0.81
	消費者サービス	5.36
	小売	8.13
	食品・飲料・タバコ	19.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.74
	銀行	24.01
	各種金融	0.68
	保険	8.76
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.92
	電気通信サービス	6.91
合計		95.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。