有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年1月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	2,991	7,975.43	23,854,541	8,192.80	24,504,665	7.99
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	25,000	912.91	22,822,800	919.60	22,990,000	7.50
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,882	11,282.01	21,232,754	12,116.78	22,803,787	7.44
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	10,000	2,083.12	20,831,256	2,067.94	20,679,480	6.74
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	3,639	3,718.51	13,531,665	3,996.76	14,544,239	4.74
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	28,165	484.87	13,656,645	501.60	14,127,564	4.61
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	20,000	685.52	13,710,432	689.31	13,786,320	4.50
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	300	41,106.00	12,331,800	43,003.20	12,900,960	4.21
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	4,000	3,009.60	12,038,400	3,093.20	12,372,800	4.04
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	528	22,906.39	12,094,579	22,237.59	11,741,452	3.83
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	40,000	264.46	10,578,787	254.22	10,168,992	3.32
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	3,746	2,301.93	8,623,052	2,656.07	9,949,675	3.25
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	1,700	5,729.54	9,740,225	5,590.41	9,503,707	3.10
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	90,000	119.39	10,745,741	99.86	8,988,175	2.93
ギリシャ	株式	TERNA ENERGY SA	公益事業	5,000	1,774.27	8,871,396	1,745.42	8,727,120	2.85
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	350	22,766.40	7,968,240	23,272.32	8,145,312	2.66
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	100,000	72.79	7,279,365	71.08	7,108,176	2.32
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	964	6,303.43	6,076,516	6,972.23	6,721,239	2.19
ギリシャ	株式	ELLAKTOR SA	資本財	35,000	201.53	7,053,645	185.92	6,507,396	2.12
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	254	24,745.60	6,285,383	25,247.20	6,412,789	2.09
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	1,460	2,276.64	3,323,895	2,516.95	3,674,750	1.20
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	888	2,658.47	2,360,730	3,059.76	2,717,067	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年1月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.50
	素材	2.66
	資本財	2.12
	運輸	3.25
	自動車・自動車部品	0.89
	消費者サービス	4.61
	小売	4.21
	食品・飲料・タバコ	14.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.44
	銀行	25.91
	保険	5.94
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.09
	電気通信サービス	4.04
	公益事業	2.85
合計		84.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。