有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	3,541	6,893.11	24,408,537	6,959.39	24,643,235	8.30
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,382	10,526.22	25,073,466	10,203.48	24,304,704	8.19
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	25,550	855.01	21,845,556	811.92	20,744,811	6.99
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM SA	エネルギー	30,000	762.15	22,864,746	670.30	20,109,060	6.78
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	10,000	2,142.48	21,424,838	1,847.05	18,470,544	6.22
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	828	20,878.19	17,287,149	20,546.79	17,012,750	5.73
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	2,614	6,445.73	16,849,139	6,097.76	15,939,545	5.37
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	5,000	2,858.32	14,291,625	2,717.48	13,587,400	4.58
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	330	40,342.24	13,312,942	40,962.90	13,517,757	4.56
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	3,639	3,475.64	12,647,854	3,425.98	12,467,170	4.20
ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	電気通信サービス	8,000	1,511.90	12,095,227	1,546.65	12,373,278	4.17
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	30,165	467.27	14,095,321	382.76	11,546,167	3.89
ギリシャ	株式	JUMBO SA	小売	5,000	2,003.45	10,017,291	2,041.93	10,209,693	3.44
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	3,746	2,283.99	8,555,834	2,333.64	8,741,830	2.95
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	1,700	5,126.56	8,715,167	4,642.46	7,892,185	2.66
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354	20,546.79	7,273,567	20,546.79	7,273,567	2.45
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	350	21,102.10	7,385,735	19,860.80	6,951,280	2.34
ギリシャ	株式	ALPHA BANK A.E.	銀行	90,000	79.31	7,138,716	65.16	5,865,142	1.98
ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	40,000	156.03	6,241,257	139.39	5,575,920	1.88
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	1,460	1,998.49	2,917,800	1,936.42	2,827,185	0.95
スイス	株式	COCA-COLA HBC AG-CDI	食品・飲料・タバコ	1,000	2,778.02	2,778,029	2,787.96	2,787,960	0.94
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	1,088	2,386.07	2,596,055	2,162.38	2,352,675	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.78
	素材	2.34
	運輸	2.95
	自動車・自動車部品	0.79
	消費者サービス	3.89
	小売	8.00
	食品・飲料・タバコ	20.35
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.19
	銀行	19.73
	保険	5.15
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.45
	電気通信サービス	8.75
合計		89.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。