有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ギリシャ	株式	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	銀行	190,000	135.09	25,667,670	164.04	31,167,885	9.68
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	2,551	10,800.88	27,553,045	11,689.56	29,820,068	9.27
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	23,500	1,080.08	25,382,068	1,127.94	26,506,590	8.24
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SOCIETE ANON	エネルギー	29,000	771.96	22,386,840	827.28	23,991,230	7.45
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	7,500	3,221.64	24,162,348	3,170.18	23,776,368	7.39
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	140,000	115.79	16,211,160	125.57	17,580,102	5.46
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,082	15,053.21	16,287,584	14,667.24	15,869,954	4.93
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	3,039	4,631.75	14,075,918	4,889.07	14,857,914	4.62
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	200	60,984.84	12,196,968	67,675.16	13,535,032	4.21
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	1,300	9,855.35	12,811,963	9,958.28	12,945,769	4.02
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	4,000	3,136.01	12,544,060	3,153.10	12,612,420	3.92
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	18,165	541.75	9,840,943	581.06	10,554,955	3.28
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	348	28,198.50	9,813,078	30,249.29	10,526,756	3.27
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	2,946	3,139.30	9,248,390	3,319.42	9,779,035	3.04
ギリシャ	株式	ELLAKTOR SA	資本財	56,875	171.24	9,739,641	162.11	9,220,097	2.86
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	210	32,036.34	6,727,632	33,580.26	7,051,855	2.19
ギリシャ	株式	OPAP SA	消費者サービス	4,000	1,564.50	6,258,022	1,664.86	6,659,441	2.07
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	664	7,075.26	4,697,973	7,177.79	4,766,059	1.48
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134	30,334.75	4,064,857	32,898.25	4,408,366	1.37
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	960	3,602.48	3,458,381	3,679.67	3,532,489	1.10
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	868	2,785.66	2,417,961	2,777.12	2,410,544	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.45
	素材	2.19
	資本財	2.86
	運輸	3.04
	自動車・自動車部品	0.75
	消費者サービス	5.35
	小売	4.21
	食品・飲料・タバコ	14.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.93
	銀行	34.79
	保険	5.71
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.37
	電気通信サービス	3.92
合計		90.60

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。