有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年7月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
クロアチア	株式	PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	食品・飲料・タバコ	2,551	10,616.55	27,082,827	10,580.07	26,989,759	10.04
クロアチア	株式	ZAGREBACKA BANKA DD	銀行	22,000	1,182.04	26,005,082	1,182.04	26,005,082	9.67
ギリシャ	株式	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	銀行	170,000	116.03	19,725,295	117.01	19,893,289	7.40
ギリシャ	株式	HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS SOCIETE ANON	エネルギー	21,000	916.83	19,253,430	834.48	17,524,080	6.52
ギリシャ	株式	EUROBANK ERGASIAS SA	銀行	140,000	123.36	17,270,442	120.78	16,909,200	6.29
スロベニア	株式	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	保険	3,039	5,050.80	15,349,382	5,174.32	15,724,774	5.85
スロベニア	株式	KRKA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,082	12,709.34	13,751,516	13,340.69	14,434,637	5.37
スロベニア	株式	PETROL DD LJUBLJANA	小売	200	67,938.75	13,587,750	69,723.00	13,944,600	5.19
クロアチア	株式	HRVATSKI TELEKOM DD	電気通信サービス	4,000	3,192.26	12,769,050	3,237.86	12,951,465	4.82
オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	銀行	7,500	1,478.18	11,086,369	1,586.61	11,899,575	4.42
クロアチア	株式	VALAMAR RIVIERA DD	消費者サービス	18,165	592.84	10,769,097	587.37	10,669,690	3.97
スロベニア	株式	LUKA KOPER	運輸	2,946	3,458.69	10,189,330	3,376.34	9,946,727	3.70
スロベニア	株式	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	銀行	1,300	9,113.40	11,847,420	7,603.65	9,884,745	3.68
クロアチア	株式	ATLANTIC GRUPA	食品・飲料・タバコ	1,392	7,387.80	10,283,828	7,041.21	9,801,377	3.64
スロベニア	株式	CINKARNA CELJE	素材	210	42,547.50	8,934,975	38,430.00	8,070,300	3.00
ギリシャ	株式	OPAP SA	消費者サービス	4,000	1,894.05	7,576,200	1,996.98	7,987,950	2.97
クロアチア	株式	ADRIS GRUPA DD-PREF	食品・飲料・タバコ	530	7,424.29	3,934,874	7,241.87	3,838,194	1.43
スロベニア	株式	POZAVAROVALNICA SAVA DD	保険	960	3,527.32	3,386,232	3,376.35	3,241,296	1.21
クロアチア	株式	ERICSSON NIKOLA TESLA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90	34,294.02	3,086,462	28,274.32	2,544,689	0.95
クロアチア	株式	AD PLASTIK DD	自動車・自動車部品	550	1,656.32	910,981	1,612.54	886,902	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年7月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.52
	素材	3.00
	運輸	3.70
	自動車・自動車部品	0.33
	消費者サービス	6.94
	小売	5.19
	食品・飲料・タバコ	15.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.37
	銀行	31.45
	保険	7.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.95
	電気通信サービス	4.82
合計		90.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。