スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2024/09/17 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(2024年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	332,713,180	円
Ⅱ 負債総額	4,322,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,391,035	円
Ⅳ 発行済数量	197,420,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6634	円

開示資料

決算

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