スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2018/09/14 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	600,350,709	円
Ⅱ 負債総額	2,444,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,906,308	円
Ⅳ 発行済数量	625,303,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9562	円

開示資料

決算

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