スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2021/09/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	356,639,725	円
Ⅱ 負債総額	10,929,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,710,089	円
Ⅳ 発行済数量	364,904,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9474	円

開示資料

決算

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