スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2022/03/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	331,165,059	円
Ⅱ 負債総額	9,325,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,839,204	円
Ⅳ 発行済数量	307,168,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0478	円

開示資料

決算

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