スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2016/03/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	677,078,557	円
Ⅱ 負債総額	2,458,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,620,221	円
Ⅳ 発行済数量	884,250,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7629	円

開示資料

決算

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