スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2022/09/15 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	271,010,528	円
Ⅱ 負債総額	2,079,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,930,907	円
Ⅳ 発行済数量	273,229,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843	円

開示資料

決算

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