スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2018/03/15 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(平成30年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	661,306,442	円
Ⅱ 負債総額	1,657,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,649,105	円
Ⅳ 発行済数量	639,823,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0310	円

開示資料

決算

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