- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 268,924,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,068,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,891,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221 | 円 |