スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2024/03/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(2024年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	313,454,135	円
Ⅱ 負債総額	2,474,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,979,702	円
Ⅳ 発行済数量	214,186,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4519	円

開示資料

決算

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