- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/16-2023/06/15)
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 423,360,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,144,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,215,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,388,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3603 | 円 |