スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2017/09/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	682,911,855	円
Ⅱ 負債総額	2,162,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,749,304	円
Ⅳ 発行済数量	682,719,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971	円

開示資料

決算

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