- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 832,055,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,043,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,012,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,740,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8823 | 円 |