スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2016/09/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	572,926,040	円
Ⅱ 負債総額	3,821,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,104,331	円
Ⅳ 発行済数量	806,906,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7053	円

開示資料

決算

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