スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド

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【提出】: 2020/09/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	297,666,334	円
Ⅱ 負債総額	900,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,765,970	円
Ⅳ 発行済数量	411,919,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7204	円

開示資料

決算

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