スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 92,442,500 |
| 株式 | 759,257,218 |
| 未収配当金 | 12,390,580 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 864,090,308 |
| 資産の部合計 | 864,090,308 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,721,436 |
| 未払解約金 | 193,057 |
| 未払受託者報酬 | 223,852 |
| 未払委託者報酬 | 6,491,663 |
| その他未払費用 | 1,821,776 |
| 流動負債計 | 18,451,784 |
| 負債の部合計 | 18,451,784 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 939,981,661 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,343,137 |
| （分配準備積立金） | 6,355,625 |
| 元本等合計 | 845,638,524 |
| 純資産の部合計 | 845,638,524 |
| 負債・純資産合計 | 864,090,308 |
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