スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,442,500 | 29,101,389 |
| 株式 | 759,257,218 | 698,935,162 |
| 未収配当金 | 12,390,580 | 243,532 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産計 | 864,090,308 | 728,280,088 |
| 資産の部合計 | 864,090,308 | 728,280,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,721,436 | － |
| 未払解約金 | 193,057 | 1,622,400 |
| 未払受託者報酬 | 223,852 | 210,904 |
| 未払委託者報酬 | 6,491,663 | 6,116,207 |
| その他未払費用 | 1,821,776 | 1,451,560 |
| 流動負債計 | 18,451,784 | 9,401,071 |
| 負債の部合計 | 18,451,784 | 9,401,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,981,661 | 901,979,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,343,137 | -183,100,248 |
| （分配準備積立金） | 6,355,625 | 6,451,133 |
| 元本等合計 | 845,638,524 | 718,879,017 |
| 純資産の部合計 | 845,638,524 | 718,879,017 |
| 負債・純資産合計 | 864,090,308 | 728,280,088 |
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