スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,101,389 | 37,155,147 |
| 株式 | 698,935,162 | 527,796,421 |
| 未収入金 | － | 23,859,551 |
| 未収配当金 | 243,532 | 5,519,203 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 728,280,088 | 594,330,322 |
| 資産の部合計 | 728,280,088 | 594,330,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 494,242 |
| 未払解約金 | 1,622,400 | 3,249,000 |
| 未払受託者報酬 | 210,904 | 176,390 |
| 未払委託者報酬 | 6,116,207 | 5,115,132 |
| その他未払費用 | 1,451,560 | 1,342,738 |
| 流動負債計 | 9,401,071 | 10,377,502 |
| 負債の部合計 | 9,401,071 | 10,377,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 901,979,265 | 846,178,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,100,248 | -262,226,046 |
| （分配準備積立金） | 6,451,133 | 6,134,927 |
| 元本等合計 | 718,879,017 | 583,952,820 |
| 純資産の部合計 | 718,879,017 | 583,952,820 |
| 負債・純資産合計 | 728,280,088 | 594,330,322 |
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