スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,547,315 |
| 金銭信託 | － | 29,786,509 |
| コール・ローン | 37,155,147 | － |
| 株式 | 527,796,421 | 556,888,940 |
| 未収入金 | 23,859,551 | － |
| 未収配当金 | 5,519,203 | 58,859 |
| 流動資産計 | 594,330,322 | 591,281,623 |
| 資産の部合計 | 594,330,322 | 591,281,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 494,242 | － |
| 未払解約金 | 3,249,000 | 808,300 |
| 未払受託者報酬 | 176,390 | 151,976 |
| 未払委託者報酬 | 5,115,132 | 4,407,152 |
| その他未払費用 | 1,342,738 | 1,287,079 |
| 流動負債計 | 10,377,502 | 6,654,507 |
| 負債の部合計 | 10,377,502 | 6,654,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,178,866 | 721,568,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,226,046 | -136,941,708 |
| （分配準備積立金） | 6,134,927 | 10,956,452 |
| 元本等合計 | 583,952,820 | 584,627,116 |
| 純資産の部合計 | 583,952,820 | 584,627,116 |
| 負債・純資産合計 | 594,330,322 | 591,281,623 |
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