スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,547,315 | 13,635,212 |
| 金銭信託 | 29,786,509 | 25,070,572 |
| 株式 | 556,888,940 | 594,452,822 |
| 未収配当金 | 58,859 | 1,779,048 |
| 流動資産計 | 591,281,623 | 634,937,654 |
| 資産の部合計 | 591,281,623 | 634,937,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 808,300 | 908,400 |
| 未払受託者報酬 | 151,976 | 161,298 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,152 | 4,677,602 |
| その他未払費用 | 1,287,079 | 1,199,773 |
| 流動負債計 | 6,654,507 | 6,947,073 |
| 負債の部合計 | 6,654,507 | 6,947,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,568,824 | 682,425,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,941,708 | -54,434,872 |
| （分配準備積立金） | 10,956,452 | 18,413,416 |
| 元本等合計 | 584,627,116 | 627,990,581 |
| 純資産の部合計 | 584,627,116 | 627,990,581 |
| 負債・純資産合計 | 591,281,623 | 634,937,654 |
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