スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,635,212 | 13,094,646 |
| 金銭信託 | 25,070,572 | 35,873,594 |
| 株式 | 594,452,822 | 569,473,220 |
| 未収配当金 | 1,779,048 | 1,970,938 |
| 流動資産計 | 634,937,654 | 620,412,398 |
| 資産の部合計 | 634,937,654 | 620,412,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 908,400 | 589,086 |
| 未払受託者報酬 | 161,298 | 175,941 |
| 未払委託者報酬 | 4,677,602 | 5,102,542 |
| その他未払費用 | 1,199,773 | 1,180,158 |
| 流動負債計 | 6,947,073 | 7,047,727 |
| 負債の部合計 | 6,947,073 | 7,047,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 682,425,453 | 641,940,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,434,872 | -28,575,828 |
| （分配準備積立金） | 18,413,416 | 25,211,955 |
| 元本等合計 | 627,990,581 | 613,364,671 |
| 純資産の部合計 | 627,990,581 | 613,364,671 |
| 負債・純資産合計 | 634,937,654 | 620,412,398 |
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