スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,094,646 | 47,073,011 |
| 金銭信託 | 35,873,594 | 15,310,050 |
| 株式 | 569,473,220 | 549,126,789 |
| 未収入金 | － | 1,232,616 |
| 未収配当金 | 1,970,938 | 1,043,663 |
| 流動資産計 | 620,412,398 | 613,786,129 |
| 資産の部合計 | 620,412,398 | 613,786,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,379,983 |
| 未払解約金 | 589,086 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 175,941 | 166,592 |
| 未払委託者報酬 | 5,102,542 | 4,831,175 |
| その他未払費用 | 1,180,158 | 1,204,002 |
| 流動負債計 | 7,047,727 | 23,581,756 |
| 負債の部合計 | 7,047,727 | 23,581,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 641,940,499 | 629,784,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,575,828 | -39,579,735 |
| （分配準備積立金） | 25,211,955 | 25,755,006 |
| 元本等合計 | 613,364,671 | 590,204,373 |
| 純資産の部合計 | 613,364,671 | 590,204,373 |
| 負債・純資産合計 | 620,412,398 | 613,786,129 |
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